في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0497 وخططت لاتخاذ قرارات التداول من تلك النقطة. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. أدى الاختراق وإعادة الاختبار اللاحقة لمستوى 1.0497، في غياب بيانات اقتصادية من منطقة اليورو، إلى توفير نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو. في وقت كتابة هذا التقرير، أدى ذلك إلى زيادة بمقدار 20 نقطة في الزوج. يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.
لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:
غياب الإحصاءات من منطقة اليورو سمح لليورو بتحقيق مكاسب طفيفة، لكن التركيز الآن يتحول إلى البيانات الأمريكية. من المرجح أن تدعم ثقة المستهلك القوية وأرقام مبيعات المنازل الجديدة من الولايات المتحدة الدولار، مما يزيد الضغط على EUR/USD. سيتم التركيز بشكل خاص أيضًا على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، والذي قد يوفر رؤى حول تخفيضات محتملة في الأسعار في ديسمبر.
إذا تعرض الزوج للضغط بعد البيانات، سأراقب مستوى الدعم 1.0497، الذي عمل كمقاومة في وقت سابق من اليوم. فشل الاختراق عند هذا المستوى سيقدم فرصة مثالية لبناء مراكز شراء، مستهدفًا تصحيحًا نحو 1.0542. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق صحة فرصة الشراء، مع أهداف عند 1.0575 والارتفاع 1.0607، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.0497 في النصف الثاني من اليوم، فمن المحتمل أن يواجه اليورو ضغطًا متجددًا. في هذه الحالة، سأنتظر فشل الاختراق بالقرب من مستوى الدعم 1.0441 قبل الدخول في مراكز شراء. بدلاً من ذلك، سأفكر في الشراء عند الارتداد من 1.0383، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD
إذا ارتفع الزوج، سيكون الدفاع عن مستوى المقاومة 1.0542 مهمة رئيسية للبائعين في النصف الثاني من اليوم. فشل الاختراق عند هذا المستوى، مع بيانات أمريكية قوية، سيشير إلى فرصة لفتح مراكز بيع مستهدفة مستوى الدعم 1.0497. سيؤكد الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرص البيع، مع توجه الزوج نحو 1.0441. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0383، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD أكثر في النصف الثاني من اليوم وظل الدببة غير نشطين حول 1.0542، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج المقاومة التالية عند 1.0575. أخطط أيضًا للبيع هناك ولكن فقط إذا فشل الزوج في التماسك عند هذا المستوى. بدلاً من ذلك، سأفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.0607، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
كشف تقرير COT الصادر في 19 نوفمبر عن زيادة كبيرة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. في ظل رئاسة دونالد ترامب، والأخبار المستمرة حول التعريفات الحمائية التي تستهدف الصين وكندا والمكسيك، واستمرار حاجة البنك المركزي الأوروبي لخفض الأسعار، يبقى اليورو تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي.
أبرز التقرير أن هناك اهتمامًا قويًا ببيع اليورو، حتى عند المستويات المنخفضة الحالية. كما أن نقص المشترين ملحوظ، مما يجعل ارتفاع الزوج على المدى القريب غير محتمل. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 5,698 لتصل إلى 154,305، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 29,422 لتصل إلى 196,862. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,422.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج قليلاً فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً، مما يبقي على احتمالات التصحيح قائمة.
بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز بالقرب من 1.0441 سيعمل كمستوى دعم.
وصف المؤشرات
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
- الفترة – 50: محددة باللون الأصفر على الرسم البياني.
- الفترة – 30: محددة باللون الأخضر على الرسم البياني.
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- EMA السريع – الفترة 12.
- EMA البطيء – الفترة 26.
- خط الإشارة SMA – الفترة 9.
- بولينجر باندز: يشير إلى تقلب الأسعار ومستويات الاختراق المحتملة.
- المتداولون غير التجاريين: المشاركون المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة للمضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
- صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين المضاربين.
