تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
انخفض زوج العملات GBP/USD بمقدار "فقط" 200 نقطة يوم الجمعة، وهو ما كان بالكاد متوقعًا. نعم، تجاوز عدد الوظائف غير الزراعية التوقعات، وأكد جيروم باول مرة أخرى على موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد. ومع ذلك، في الماضي، لم تكن البيانات والتصريحات المماثلة تنعكس دائمًا في تحركات السوق. كما ذكرنا من قبل، ربما قام السوق ببساطة بجني الأرباح من المراكز الطويلة. من الممكن أيضًا أن الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني لأربع ساعات قد انتهى. تذكر أن الاتجاهات الهبوطية طويلة الأجل على الأطر الزمنية اليومية والشهرية لا تزال قائمة. إذا كان باول يعتقد أن حالة عدم اليقين الحالية في ذروتها، فنحن نعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على سوق العملات.
ماذا نرى على الإطار الزمني الساعي؟ أولاً، تداول الزوج بشكل جانبي لمدة تقارب الشهر. ثم، بعد أن قدم ترامب تعريفات جديدة، ارتفع بمقدار 300 نقطة— فقط لينخفض بمقدار 340 نقطة بعد ذلك. كيف يمكن تصنيف مثل هذه التحركات كجزء من أي اتجاه واضح؟ لا يبدو الرسم البياني لأربع ساعات أفضل بكثير. فقط على الرسم البياني اليومي هناك بعض الوضوح: الزوج في اتجاه تصحيحي صعودي بعد انخفاض سابق، والذي اتخذ الآن نطاقًا غير طبيعي. ومع ذلك، تشير الصورة الفنية إلى احتمال استئناف الانخفاض نحو منطقة 1.20 وما دونها. بالطبع، من الصعب تخيل ما قد يدفع مثل هذا الارتفاع القوي للدولار في هذه المرحلة — رغم أن القليل توقعوا الانهيار الأخير للدولار أيضًا...
كانت هناك العديد من إشارات التداول على الرسم البياني لخمس دقائق يوم الجمعة، لكن معظمها كان إما عشوائيًا أو غير دقيق. كانت التحركات متقلبة للغاية بحيث لا يمكن توقع إشارات دقيقة. الإشارة الوحيدة التي تستحق الذكر كانت الارتداد من خط كيجون-سن في بداية الجلسة الأمريكية، والتي كانت على الأقل تتماشى جزئيًا مع الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية.
تقرير COT
تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن الشعور بين المتداولين التجاريين كان يتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتتحوم في الغالب حول خط الصفر. في الوقت الحالي، تظل قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى توازن نسبي في عدد المراكز الطويلة والقصيرة.
على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر أولاً مستوى 1.3154، ثم تغلب على خط الاتجاه، وعاد إلى 1.3154، وارتد منه. يشير كسر خط الاتجاه إلى احتمال كبير لاستمرار انخفاض الجنيه. يزيد الارتداد من 1.3154 من احتمالية هذا السيناريو. مرة أخرى، يبدو الرسم البياني الأسبوعي كما لو أن الجنيه يستعد للتحرك نحو الجنوب.
وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجاريين" 4,000 عقد طويل وفتحت 5,600 عقد قصير. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 9,600 عقد.
لا يزال الأساس الأساسي لا يوفر أي أساس للشراء طويل الأجل للجنيه الإسترليني، ولا تزال العملة نفسها لديها إمكانات حقيقية لمواصلة الاتجاه الهبوطي العالمي. كان الارتفاع الأخير في الجنيه مدفوعًا بعامل واحد فقط - سياسة دونالد ترامب.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
في الرسم البياني لكل ساعة، أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا بعد ما يقرب من شهر من الحركة الجانبية، تلاه انخفاض أكثر حدة. على الرغم من ارتفاع الجنيه لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يكن له أي مبرر. الحركة الصعودية بأكملها عكست تراجع الدولار الذي أثاره دونالد ترامب. ما هو الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا الاتجاه يمكن أن ينتهي في أي لحظة، بغض النظر عن مدى قوته أو استقراره. كل ما فعله ترامب في الأشهر الأخيرة لم يؤد إلا إلى تعقيد الصورة الفنية عبر جميع الأطر الزمنية.
بالنسبة ليوم 7 أبريل، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2511، 1.2605–1.2620، 1.2691–1.2701، 1.2796–1.2816، 1.2863، 1.2981–1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3358. قد تعمل خط Senkou Span B (1.2939) وخط Kijun-sen (1.3042) أيضًا كمناطق إشارة. يجب ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات.
لا توجد أحداث اقتصادية هامة مجدولة يوم الاثنين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، ولكن يجب أن نفهم أن الحرب التجارية العالمية تكتسب زخمًا فقط. كل يوم، يمكننا رؤية معلومات جديدة حول التعريفات والعقوبات في جميع أنحاء العالم. بطريقة أو بأخرى، يمكن أن تؤثر هذه المعلومات على أسعار صرف العملات — وتوقعها يكاد يكون مستحيلًا.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
