في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1336 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. قدم الاختراق وإعادة الاختبار اللاحقة لهذا النطاق إشارة شراء قوية لليورو، مما أدى إلى استمرار الاتجاه الصعودي الذي لوحظ منذ الأمس، والذي نتج عنه ارتفاع الزوج بأكثر من 100 نقطة. تم مراجعة الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
خلال الجلسة الأمريكية، من المتوقع صدور بيانات حول مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر مارس، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، وتوقعات التضخم. كما من المقرر أن يتحدث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جون ويليامز. سيؤدي انخفاض التضخم إلى إضعاف الدولار بشكل أكبر، مما يعزز الأصول ذات المخاطر بما في ذلك اليورو. ومع ذلك، إذا ارتفع التضخم، سيتحول الضغط إلى اليورو، مما قد يدفع الزوج للانخفاض.
في هذه الحالة، سيكون فقط الاختراق الكاذب بالقرب من الدعم عند 1.1322 سببًا لشراء EUR/USD توقعًا لاستمرار السوق الصاعد بهدف تحديث 1.1393. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صحيحة للمراكز الطويلة، مستهدفًا 1.1467، وهو أعلى مستوى سنوي. سيكون الهدف النهائي 1.1562، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1322، فقد يزداد الضغط على اليورو بحلول نهاية الأسبوع. في هذا السيناريو، قد يدفع الدببة الزوج إلى 1.1253. سأفكر فقط في الشراء بعد تكوين اختراق كاذب عند هذا المستوى. كما أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.1167، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا يوميًا من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
إذا أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى تخفيف الضغوط السعرية، سيواجه البائعون - كما حدث بالأمس - صعوبة. فقط الاختراق الكاذب حول 1.1393 سيقدم فرصة للمراكز القصيرة بهدف سحب الزوج إلى الدعم عند 1.1322، الذي تشكل في وقت سابق اليوم. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق إشارة صالحة للبيع، مستهدفًا 1.1253. سيكون الهدف النهائي للهبوط 1.1167، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.
إذا قام EUR/USD بحركة أخرى صعودًا خلال النصف الثاني من اليوم وظل الدببة غير نشطين بالقرب من 1.1393، قد يعود المشترون إلى أعلى المستويات الأسبوعية. في هذه الحالة، سأنتظر اختبار المقاومة التالية عند 1.1467. سأبيع هناك فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية حتى عند هذا المستوى، سأبحث عن مداخل قصيرة عند 1.1562، متوقعًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزام المتداولين):
أظهر تقرير COT ليوم 1 أبريل زيادة طفيفة في المراكز القصيرة وانخفاضًا في المراكز الطويلة. ومع ذلك، لا يأخذ هذا التقرير في الاعتبار التعريفات الجمركية الجديدة للولايات المتحدة على الشركاء الرئيسيين أو أحدث بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر مارس. لذلك، فإن التحليل التفصيلي للتغيرات في المراكز ليس ذا معنى كبير، حيث إنه لا يعكس الواقع الحالي.
وفقًا للتقرير، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 6,549 لتصل إلى 183,247 وارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,141 لتصل إلى 131,412. واتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,466.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة:
يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى أن المشترين لليورو لا يزالون يسيطرون.
ملاحظة: يقوم الكاتب بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1 (الساعة)، والذي يختلف عن التعريفات التقليدية على الرسم البياني D1 (اليومي).
بولينجر باندز:
في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر بالقرب من 1.1167 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك – يخفف من التقلبات والضوضاء ليظهر الاتجاه الحالي.
- 50 فترة = خط أصفر
- 30 فترة = خط أخضر
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك)
- EMA السريع: 12
- EMA البطيء: 26
- SMA الإشارة: 9
- بولينجر باندز – يقيس تقلبات السوق.
- المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة.
- المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
