Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно, и это очень хорошо. Глобальная пятиволновая структура даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США росли очень долго. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. Инструмент осуществил четыре неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи от волны 4. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим коррекционную серию волн. Фондовый рынок США слишком долго был прегрет, а Трамп запустил цепную реакцию.
При переходе на 4-часовой график (картинка выше) видно законченную сложную коррекционную структура a-b-c-d-e и повышательную структуру, которая приняла вид a-b-c. Следовательно, в данное время началось построение новой понижательной структуры, и ее первая волна очень похожа на импульсную. Далее мы увидели коррекционную повышательную волну 2 или b, поэтому сейчас строится 3 или с. Я бы сейчас отталкивался от разметки на дневном графике, которая предполагает длительное падение индекса S&P500.
Падение продолжится с высокой долей вероятности
Инструмент #SPX построил достаточно убедительную волну b. Таким образом, новое падение индекса не вызывает вопросов. Я говорил, что политика Дональда Трампа, может быть, будет позитивной для США в долгосрочной перспективе, однако никто не знает этого наверняка. Пока что инвесторы и трейдеры бегут от американских активов и всего, что связано с США. Планы Трампа поистине «наполеоновские», но многие экономисты сильно сомневаются в том, что все будет так прекрасно, как видит это Трамп.
Новые тарифы, которые можно назвать «глобальными», но нельзя назвать «окончательными», нанесут мощный удар по мировой экономике. Я считаю, что нас ждет глобальная рецессия, а также полное форматирование мировой торговой системы. Это означает, что через год или два торговые связи могут преобразоваться до неузнаваемости. Все больше стран будет «замыкаться в себе» во вред себе. Однако в этом обзоре речь идет об американском фондовом рынке. Акции практически всех компаний падают, и этот процесс будет очень сложно остановить. Ведь мы находимся лишь на начальном этапе торговой войны. Я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы услышим о новых тарифах, теперь уже против США. Таким образом, текущий новостной фон полностью поддерживает дальнейшее падение индекса S&P500.
Как правило, правительство любой страны старается внимательно следить за фондовым рынком. В случае каких-либо «неприятностей» принимаются меры для стабилизации рынка. Однако Трамп открыто заявил, что его не интересует фондовый рынок, падение экономики возможно, но это будет временное явление. Во временное явление участники рынка охотно верят, а вот в дальнейшее «светлое будущее» – не очень.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому мы уже сейчас наблюдаем новый понижательный тренд. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздувался долгие годы, а Трамп взял иголку и проколол его. 4-часовой график также допускает продолжение снижения. Удачная попытка прорыва отметки 5331, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка продавать с целями, находящимися около отметок 5223 и 5049.
На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
