การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD รักษาการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ความผันผวนที่ลดลงก็เป็นสิ่งที่ควรระวัง ดัชนีนี้เริ่มลดลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่เริ่มแข็งตัวในช่วงต้นเดือนสิงหาคม แล้วเราจึงถูกบังคับให้สังเกตการเคลื่อนไหวประมาณ 40-50 จุดต่อวันซึ่งถือว่าน้อยมาก สำหรับทิศทางของการเคลื่อนไหว ยูโรพุ่งขึ้นอีกครั้ง ดอลลาร์ตกลงอีกครั้ง และรายงานที่สำคัญที่สุดจากสหรัฐยังคงไม่ตรงตามความคาดหวังมากนัก

ก่อนอื่นต้องกล่าวถึงรายงาน ADP เกี่ยวกับการจ้างงานในภาคเอกชน (เทียบเคียงกับรายงาน NonFarm Payrolls) ซึ่งค่าของมันไม่เพียงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ (ซึ่งไม่ทำให้ใครแปลกใจอีกต่อไป) แต่ยังต่ำที่สุดในรอบ 3.5 ปี ไม่มีข้อสงสัยว่าทำไมดอลลาร์ถึงอยู่ภายใต้ความกดดันอีกครั้ง ดัชนี ISM Services PMI สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย แต่มันก็สามารถชะลอการตกลงของดอลลาร์ได้เท่านั้น ในสัปดาห์นี้ ข้อมูลส่วนใหญ่จากสหรัฐยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายและสำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ มีการพูดถึงอัตราว่างงานหรือ NonFarm Payrolls มากมายแล้ว จึงอาจไม่มีอะไรเพิ่มเติมอย่างมากที่จะกล่าว อย่างไรก็ตาม ถ้ารายงานเหล่านี้อ่อนกว่าที่คาดการณ์ (ซึ่งจะไม่ยาก) ดอลลาร์จะพบกับการล่มสลายใหม่

มีสัญญาณการซื้อขายหลายครั้งในวันพฤหัสบดี แต่เราไม่เห็นความจำเป็นในการระบุพวกมัน คู่สกุลเงินอยู่ในกรอบราคาที่แคบตลอดทั้งวัน โดยมีสามเส้นสำคัญ: Senkou Span B, Kijun-sen, และระดับ 1.1092 มีระยะห่าง 20-25 จุดระหว่างพวกมัน ดังนั้นราคาจึงถึงเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดทันทีที่สัญญาณเกิดขึ้น

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 27 สิงหาคมแสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของขาลงในการเข้าครอบครองล้มเหลวอย่างน่าอับอาย สถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ในขณะที่สถานะของนักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มสถานะการถือครองยาวขึ้นอีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าราคาอยู่ในช่วงการรวมตัว—อีกนัยหนึ่งคือการซื้อขายในกรอบแคบๆ ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 อีกนัยหนึ่ง เราได้ย้ายจากการซื้อขายในกรอบแคบๆ เป็นเวลาเจ็ดเดือนไปสู่การซื้อขายในกรอบ 18 เดือน

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนห่างกันเล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าสถานะการซื้อในสกุลเงินเดียวกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่อาจเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในตลาดที่ซื้อขายในกรอบแคบได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการถือครองยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 24,000 สถานะ ในขณะที่จำนวนการถือครองสั้นลดลง 12,800 สถานะ ดังนั้นสถานะสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 36,800 อย่างไรก็ตาม ยูโรยังมีโอกาสอ่อนค่าลงได้

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง EUR/USD คู่นี้ในที่สุดก็มีโอกาสแท้จริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไร้เหตุผลลงได้ แนวโน้มขาลงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมของ Federal Reserve ตลาดอาจจะกลับมาขายเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง แต่ที่อย่างน้อยตอนนี้ มีเหตุผลทางเทคนิคที่คาดหวังได้ว่าคู่นี้จะลดลง ราคาปัจจุบันต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ซึ่งช่วยเซฟดอลลาร์ไว้ชั่วคราว

สำหรับวันที่ 6 กันยายน เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1122) และเส้น Kijun-sen (1.1075) เส้นของ Ichimoku อาจขยับขึ้นลงระหว่างวัน ดังนั้นต้องพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss เพื่อให้ระบบไม่ติดขัดหากราคาขยับตามทิศทางที่ต้องการไปที่ 15 ปิ๊ป ซึ่งจะช่วยป้องกันคุณจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ในวันศุกร์, ยูโรโซนจะเผยแพร่รายงาน GDP สำหรับไตรมาสที่สอง ในการประมาณครั้งที่สาม แต่ใครจะสนใจกันถ้าสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการว่างงาน ค่าจ้าง และตลาดแรงงาน? ดอลลาร์สหรัฐทำได้แต่ภาวนา

การอธิบายภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน: เส้นหนาสีแดงที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นบาง ๆ สีแดงที่ราคาก่อนหน้านี้เคยกระเด้งกลับขึ้นไป เป็นสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า