Анализ BTC/USD 1D.
Биткоину не удалось продолжить рост. Несколько недель он «мытарствовал» около верхней границы бокового канала на дневном ТФ, но так и не сумел ее преодолеть. Хотим напомнить, что мы не являемся поклонниками расхожего мнения о том, что биткоин будет расти постоянно. После того, как мы увидели новый виток мощного роста, по логике вещей должна начаться сильная коррекция. Фундаментальный фон для биткоина остается противоречивым, как и всегда. В целом, фундамент не оказывает на криптовалютный рынок такого сильного влияния, как на валютный. Тем не менее, поклонникам первой криптовалюты есть, чего опасаться.
Несмотря на то, что Дональд Трамп хочет развивать цифровые активы и даже создать BTC-резерв для США, он, похоже, сейчас больше занят своей собственной криптовалютой TRUMP. Причем собственной криптовалютой обзавелась даже его жена Мелания. Теперь следует ожидать токены от всех детей Трампа и, может быть, даже его собаки. Трамп – бизнесмен, и этим все сказано. А будет ли создан BTC-резерв в США – это еще очень большой вопрос. По крайней мере, мы не верим в том, что Вашингтон будет скупать биткоин по текущим ценам. Кому, как не Трампу знать, как осуществлять выгодные сделки...
На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно. Мы рассчитываем на большее.
На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, поэтому мы по-прежнему ожидаем падения, как минимум, к нижней границе бокового канала 92 100$ - 108 000$. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. Если это случится, биткоин перейдет к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций.
Однако флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. Однако за линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы начнем искать точки входа на продажу.
Анализ BTC/USD 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Область FVG от 27 января была отработана, и цена среагировала на нее. Однако падение оказалось несильным, потребовалась еще и отработка области Order-Block, от которой и началось итоговое падение первой криптовалюты. Снизу у биткоина имеются понятные цели в виде трендовой ликвидности и области FVG от 13 января. 31 января была сформирована еще одна область ценовой неэффективности, к которой цена может скорректироваться перед новым витком падения. В ней можно будет рассматривать ордера на продажу.
Рекомендации по торговле биткоином:
В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина и рассматриваем короткие позиции. Заседание ФРС практически ничего не изменило. Цена получила реакцию от Order-Block, что уже являлось основанием для продаж. В данное время имеется область FVG 102 700$ - 104 050$, к которой цена может скорректироваться прежде, чем возобновить падение.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
