Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Hai, và có vẻ như đã trở nên khá quen thuộc khi nhắc đến điều này, vì đồng euro đã giảm liên tục. Lần này, cặp tiền tệ đã chạm mức 1.0195, đạt được phạm vi mục tiêu của chúng tôi là $1.00–$1.02 như chúng tôi đã dự kiến trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây không là dấu hiệu kết thúc đối với sự suy giảm của đồng euro, vì các khung thời gian dài hơn tiếp tục cho thấy một xu hướng giảm dài hạn. Trong khi các xu hướng như vậy cuối cùng cũng chấm dứt, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Vào thứ Hai, không có công bố kinh tế hoặc sự kiện quan trọng nào ở cả khu Eurozone hoặc Mỹ. Tuy nhiên, điều này không ngăn được thị trường tiếp tục bán đồng euro. Điều này củng cố nhận định rằng các yếu tố toàn cầu, thay vì các yếu tố địa phương, đang thúc đẩy chuyển động của cặp tiền tệ này. Các yếu tố toàn cầu đóng góp vào sự suy giảm của đồng euro đã được thảo luận nhiều từ năm ngoái, và không có thay đổi đáng kể nào xảy ra. Mặc dù đồng euro có thể gặp phải sự điều chỉnh tạm thời, người ta có thể đặt câu hỏi về giá trị của việc mua nó khi các chuyển động này dường như chỉ là sự điều chỉnh, đặc biệt khi các điều chỉnh trước đây đã quá yếu.

Trên biểu đồ 5 phút, một số tín hiệu mua đã xuất hiện xung quanh mức 1.0195 vào thứ Hai. Mặc dù các tín hiệu mua có thể có ý nghĩa quan trọng, việc mua vào trong thời điểm xu hướng giảm mạnh thường không được khuyến khích. Thêm nữa, những tín hiệu này khá thiếu chính xác, dẫn đến việc chúng tôi bỏ qua chúng. Dù vậy, mức giá thứ hai đã tạm thời ngăn chặn sự suy giảm của đồng euro trong thời điểm hiện tại.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, ngày 31 tháng 12, cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì một vị thế ròng tăng. Tuy nhiên, phe gấu gần đây đã giành được ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán ngắn hạn trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng mạnh, dẫn đến một vị thế ròng tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy rằng đồng euro đang được bán nhiều hơn là mua.

Chúng tôi vẫn chưa xác định được bất kỳ yếu tố cơ bản nào đứng sau sự mạnh mẽ của đồng euro. Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD đã ổn định trong một thời gian dài. Trên khung thời gian hàng tuần, nó đã được giao dịch trong khoảng 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Việc phá vỡ mức 1.0448 đã mở ra cánh cửa cho sự suy giảm thêm nữa.

Thêm vào đó, dữ liệu COT cho thấy rằng các đường đỏ và xanh đã giao nhau, báo hiệu một tâm lý thị trường giảm. Trong tuần báo cáo gần nhất, các vị thế mua dài hạn trong số các nhà giao dịch phi thương mại tăng lên 9,300, trong khi các vị thế bán ngắn hạn tăng lên 10,400, dẫn đến việc giảm vị thế ròng xuống 1,100.

Phân Tích 1 Giờ EUR/USD

Trên khung giờ, cặp tiền tệ đã nối lại xu hướng giảm, đã diễn ra trong hơn ba tháng qua. Chúng tôi kỳ vọng sự giảm giá này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang có thể giảm lãi suất chỉ 1 đến 2 lần vào năm 2025, điều này cho thấy thái độ quyết liệt hơn so với dự đoán của thị trường. Do đó, chúng tôi không thấy lý do nào cho việc tăng trưởng đáng kể của đồng euro. Cặp tiền này vẫn đang ở trong trạng thái giảm, ngay cả trong ngắn hạn, khi nó giao dịch dưới các đường chỉ báo Ichimoku.

Cho ngày 14 tháng 1, chúng tôi muốn nhấn mạnh các mức giao dịch sau đây: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 và 1.0889. Thêm vào đó, cần chú ý đến Senkou Span B ở mức 1.0342 và Kijun-sen ở mức 1.0307. Các đường Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy các nhà giao dịch cần điều chỉnh khi xác định các tín hiệu. Hãy nhớ đặt stop loss tại mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn để giảm thiểu tổn thất tiềm năng từ các tín hiệu sai lệch.

Sự kiện đáng chú ý duy nhất vào thứ Ba là việc công bố Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tại Hoa Kỳ; tuy nhiên, chúng tôi cho rằng báo cáo này tương đối không quan trọng. Cuối tuần, dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ sẽ được công bố, điều này xứng đáng được chú ý đặc biệt. Báo cáo này có thể làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về một xu hướng nới lỏng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2025, điều này có thể ngừng đà tăng của đồng đô la.

Giải thích Minh hoạ:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoạn (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Chúng được sử dụng như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng loại thương nhân.