Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục điều chỉnh tăng vào thứ Ba, tiếp nối các biến động tương tự từ ngày hôm trước. Giá thậm chí đã ổn định trên đường Kijun-sen quan trọng, điều này cho thấy đồng euro có thể tiếp tục tăng lên ngưỡng Senkou Span B. Tuy nhiên, trước khi thứ Tư tới, hãy thận trọng tránh đưa ra những dự đoán táo bạo. Hôm nay, báo cáo lạm phát của Mỹ cho tháng 12 sẽ được công bố, được coi là một trong những báo cáo quan trọng nhất cùng với Non-Farm Payrolls và số liệu thất nghiệp. Nếu thị trường nhận được dữ liệu ngoài dự đoán, cặp EUR/USD (và có thể là các cặp khác) có thể có những biến động mạnh theo cả hai chiều. Giao dịch đầu năm đã cho thấy có sự biến động tích cực, cho thấy rằng những người tham gia thị trường đang háo hức đưa ra quyết định trong khi chờ đợi "sự cộng hưởng" của báo cáo.

Quay lại thứ Ba, xu hướng giảm vẫn còn bền vững trên tất cả các khung thời gian trên biểu đồ hàng giờ. Đồng euro không được hưởng bất kỳ tin tức tích cực nào vào thứ Hai hoặc thứ Ba, cho thấy rằng chúng ta đang chứng kiến một đợt điều chỉnh kỹ thuật khác có thể kết thúc ngay trong ngày hôm nay. Việc tăng lên chỉ 100 pips sẽ không đồng nghĩa với việc kết thúc xu hướng giảm kéo dài ba tháng, vì cặp tiền này đã thường xuyên trải qua các đợt giảm mạnh trong giai đoạn này, với các biến động phục hồi không thường xuyên và yếu ớt.

Một số tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào thứ Ba, nhưng hầu hết đều sai. Giá đã ba lần bật lại từ mức 1.0269, nhưng mỗi lần thử đều không thể di chuyển thậm chí 20 pips theo hướng mong muốn. Những tín hiệu này đã trùng lặp với nhau. Cuối cùng, giá đã vượt qua mức 1.0269, dẫn đến sự tăng lên đến đường Kijun-sen. Tín hiệu này mang lại lợi nhuận nhưng chỉ cho phép đạt được lợi nhuận tối đa 10 pips.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, ngày 31 tháng 12, cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì vị thế mua ròng. Tuy nhiên, phe bán gần đây đã giành được ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán trong số các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng vọt, dẫn đến vị thế bán ròng lần đầu tiên trong một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy đồng euro đang được bán ra thường xuyên hơn so với mua vào.

Chúng tôi vẫn chưa xác định được bất kỳ yếu tố nền tảng nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Xét về mặt kỹ thuật, cặp EUR/USD đã tích lũy trong một khoảng thời gian khá dài. Trên khung thời gian tuần, nó đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Việc phá vỡ mức 1.0448 đã mở cửa cho những đợt giảm giá tiếp theo.

Thêm vào đó, dữ liệu COT cho thấy các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau, báo hiệu tâm lý thị trường đang giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua trong số các nhà giao dịch phi thương mại tăng 9,300, trong khi các vị thế bán tăng 10,400, dẫn đến giảm vị thế ròng thêm 1,100.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đã tiếp tục xu hướng giảm kéo dài ba tháng, và chúng tôi tin rằng sự giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ hạ lãi suất 1 đến 2 lần vào năm 2025, điều này phản ánh một lập trường cứng rắn hơn so với dự đoán của thị trường. Yếu tố này, cùng với các yếu tố khác, sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Tâm lý giảm giá vẫn chủ đạo dưới các đường chỉ báo Ichimoku, ngay cả trong ngắn hạn.

Cho ngày 15 tháng 1, các mức sau là quan trọng đối với giao dịch: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0342) và Kijun-sen (1.0267). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, do đó việc xem xét thay đổi này khi nhận diện tín hiệu giao dịch là rất quan trọng. Đừng quên đặt lệnh cắt lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi của bạn, điều này giúp bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu giao dịch không chính xác.

Tại Khu vực đồng euro, một báo cáo sản xuất công nghiệp sẽ được công bố, mà không được kỳ vọng là mạnh hay gây ra phản ứng thị trường đáng kể. Tại Hoa Kỳ, một báo cáo có tác động lớn về lạm phát sẽ được công bố. Giá trị thực tế càng bất ngờ, phản ứng của thị trường càng mạnh.

Giải Thích Hình Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Các đường đỏ dày cho biết nơi chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng mà giá đã từng bật lại. Đây là nguồn tạo ra các tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.